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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 240 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 481.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 280 911.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 19 491.00 | |
BT Marchandises | | | 47 622.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 148 478.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 481.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 58 232.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 354 896.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 635 807.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 422 377.00 | 421 793.00 | | 422 377.00 |
DH Report à nouveau | | -18 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115.00 | 19 526.00 | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 465 415.00 | 464 300.00 | | 465 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 103.00 | 2 433.00 | | 25 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | 6 943.00 | | 5 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 581.00 | 78 026.00 | | 88 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 661.00 | 41 692.00 | | 51 661.00 |
EA Autres dettes | | 12 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 392.00 | 141 559.00 | | 170 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 807.00 | 605 860.00 | | 635 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 645.00 | 8 894.00 | 3 811.00 | 289 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 645.00 | 8 894.00 | 3 811.00 | 289 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 160.00 | 10 923.00 | 84 237.00 | 95 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 981.00 | 182 981.00 | | 182 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 790.00 | 187 715.00 | 76.00 | 187 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 378.00 | 128 141.00 | 84 237.00 | 212 378.00 |