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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 240 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 312.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 306 555.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 324.00 | |
BT Marchandises | | | 48 184.00 | |
BZ Autres créances | | | 159 203.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 656.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 296 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 603 071.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 438 340.00 | 430 249.00 | | 438 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 509.00 | 8 091.00 | | -46 509.00 |
DL TOTAL (I) | 433 755.00 | 480 264.00 | | 433 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 591.00 | 85 082.00 | | 26 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920.00 | 6 434.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 785.00 | 51 567.00 | | 79 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 436.00 | 42 710.00 | | 40 436.00 |
EA Autres dettes | 17 585.00 | 309.00 | | 17 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 317.00 | 186 102.00 | | 169 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 071.00 | 666 366.00 | | 603 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 757.00 | 106 102.00 | | 142 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 056.00 | | 11 183.00 | 614 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 624 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 384 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 980.00 | | 11 183.00 | 373 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 732.00 | 12 951.00 | 1 117.00 | 305 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 732.00 | 12 951.00 | 1 117.00 | 305 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 785.00 | 72 595.00 | 7 191.00 | 79 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 159 203.00 | 159 203.00 | | 159 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 591.00 | 7 222.00 | 19 369.00 | 26 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 279.00 | 165 204.00 | 76.00 | 165 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 317.00 | 142 757.00 | 26 560.00 | 169 317.00 |