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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 925.00 | 58 901.00 | 6 024.00 | 64 925.00 |
AH Fonds commercial | 315 295.00 | | 315 295.00 | 315 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 466.00 | 141 495.00 | 24 971.00 | 166 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 900.00 | 200 396.00 | 462 504.00 | 662 900.00 |
BN En cours de production de biens | 259 168.00 | | 259 168.00 | 259 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 988.00 | | 423 669.00 | 426 988.00 |
BZ Autres créances | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 825.00 | 3 320.00 | 777 505.00 | 780 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 725.00 | 203 716.00 | 1 240 009.00 | 1 443 725.00 |
CU Autres participations | 110 015.00 | | 110 015.00 | 110 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 7 461.00 | | |
DG Autres réserves | 376 261.00 | 298 644.00 | | 376 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 563.00 | 77 617.00 | | -51 563.00 |
DL TOTAL (I) | 480 907.00 | 532 470.00 | | 480 907.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 209.00 | 262.00 | | 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 234.00 | 230 442.00 | | 263 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 251.00 | 214 349.00 | | 147 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 839.00 | 57 317.00 | | 76 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 204.00 | 249 372.00 | | 209 204.00 |
EA Autres dettes | 62 365.00 | 4 476.00 | | 62 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 103.00 | 756 219.00 | | 759 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 009.00 | 1 288 689.00 | | 1 240 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 184.00 | 45 208.00 | | 130 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 308.00 | | 8 592.00 | 654 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 219.00 | | 1 000.00 | 379 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 873.00 | | 7 592.00 | 158 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 214.00 | | | 116 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 788.00 | 13 607.00 | | 186 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 856.00 | 10 638.00 | | 130 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 426 988.00 | | | 426 988.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | | | 208.00 |
VP Divers | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 856.00 | 22 083.00 | 505 773.00 | 527 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 102.00 | 328 955.00 | | 759 102.00 |