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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 068.00 | 28 842.00 | 226.00 | 29 068.00 |
AH Fonds commercial | 315 295.00 | | 315 295.00 | 315 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 894.00 | 134 690.00 | 71 204.00 | 205 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 734.00 | 163 532.00 | 510 202.00 | 673 734.00 |
BN En cours de production de biens | 197 531.00 | | 197 531.00 | 197 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 575.00 | 6 254.00 | 324 321.00 | 330 575.00 |
BZ Autres créances | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
CF Disponibilités | 121 736.00 | | 121 736.00 | 121 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 537.00 | 6 254.00 | 668 283.00 | 674 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 271.00 | 169 786.00 | 1 178 485.00 | 1 348 271.00 |
CU Autres participations | 110 015.00 | | 110 015.00 | 110 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
DG Autres réserves | 280 802.00 | 341 201.00 | | 280 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 303.00 | 105 026.00 | | 74 303.00 |
DL TOTAL (I) | 511 315.00 | 602 437.00 | | 511 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 790.00 | 205 566.00 | | 304 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 040.00 | 101 382.00 | | 54 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 117.00 | 38 311.00 | | 98 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 183.00 | 236 840.00 | | 209 183.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 186.00 | | 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 170.00 | 582 284.00 | | 667 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 485.00 | 1 184 720.00 | | 1 178 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 794.00 | 480 902.00 | | 424 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 38 453.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 237.00 | | 69 496.00 | 604 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 362.00 | | | 344 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 397.00 | | 69 496.00 | 136 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 477.00 | | | 123 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 940.00 | 10 591.00 | | 152 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 589.00 | 1 252.00 | | 27 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 350.00 | 9 339.00 | | 125 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
UX Autres créances clients | 330 574.00 | 315 564.00 | 15 009.00 | 330 574.00 |
VC Groupe et associés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 731.00 | 340 259.00 | 28 471.00 | 368 731.00 |