| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 068.00 | 26 337.00 | 2 731.00 | 29 068.00 |
AH Fonds commercial | 315 295.00 | | 315 295.00 | 315 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 519.00 | 120 406.00 | 8 112.00 | 128 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 095.00 | 146 743.00 | 449 352.00 | 596 095.00 |
BN En cours de production de biens | 297 359.00 | | 297 359.00 | 297 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 862.00 | 5 056.00 | 393 806.00 | 398 862.00 |
BZ Autres créances | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 686.00 | 5 056.00 | 763 629.00 | 768 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 781.00 | 151 800.00 | 1 212 981.00 | 1 364 781.00 |
CU Autres participations | 110 015.00 | | 110 015.00 | 110 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
DG Autres réserves | 340 809.00 | 324 697.00 | | 340 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 492.00 | 16 112.00 | | 35 492.00 |
DL TOTAL (I) | 532 510.00 | 497 019.00 | | 532 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 484.00 | 308 415.00 | | 329 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 748.00 | 124 687.00 | | 120 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 620.00 | 80 729.00 | | 36 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 732.00 | 200 468.00 | | 185 732.00 |
EA Autres dettes | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 471.00 | 714 299.00 | | 680 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 981.00 | 1 211 318.00 | | 1 212 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 862.00 | 220 293.00 | | 288 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 767.00 | 10 514.00 | 77 538.00 | 213 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 307.00 | 1 496.00 | 36 466.00 | 61 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 459.00 | 9 018.00 | 41 071.00 | 152 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 319.00 | 1 736.00 | | 3 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 319.00 | 1 736.00 | | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319.00 | 1 736.00 | | 3 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
UX Autres créances clients | 398 861.00 | 386 727.00 | 12 134.00 | 398 861.00 |
VC Groupe et associés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 525.00 | 459 191.00 | 25 333.00 | 484 525.00 |