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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 925.00 | 61 308.00 | 3 617.00 | 64 925.00 |
AH Fonds commercial | 315 295.00 | | 315 295.00 | 315 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 466.00 | 152 460.00 | 14 006.00 | 166 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 899.00 | 213 768.00 | 456 131.00 | 669 899.00 |
BN En cours de production de biens | 281 697.00 | | 281 697.00 | 281 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 339.00 | 3 320.00 | 392 020.00 | 395 339.00 |
BZ Autres créances | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 506.00 | 3 320.00 | 755 187.00 | 758 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 405.00 | 217 087.00 | 1 211 318.00 | 1 428 405.00 |
CU Autres participations | 110 015.00 | | 110 015.00 | 110 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
DG Autres réserves | 324 697.00 | 376 261.00 | | 324 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 112.00 | -51 563.00 | | 16 112.00 |
DL TOTAL (I) | 497 019.00 | 480 907.00 | | 497 019.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150.00 | 209.00 | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 265.00 | 263 234.00 | | 308 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 687.00 | 147 251.00 | | 124 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 729.00 | 76 839.00 | | 80 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 468.00 | 209 204.00 | | 200 468.00 |
EA Autres dettes | | 62 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 299.00 | 759 103.00 | | 714 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 318.00 | 1 240 009.00 | | 1 211 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 293.00 | 130 184.00 | | 220 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 900.00 | | 6 998.00 | 662 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 465.00 | | | 166 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 214.00 | | 6 998.00 | 116 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 396.00 | 13 371.00 | | 200 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 901.00 | 2 406.00 | | 58 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 495.00 | 10 964.00 | | 141 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
UX Autres créances clients | 395 339.00 | 387 372.00 | 7 966.00 | 395 339.00 |
VC Groupe et associés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VP Divers | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 007.00 | 468 842.00 | 21 165.00 | 490 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |