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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 449.00 | 44 248.00 | 15 201.00 | 59 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 968.00 | 422 338.00 | 35 631.00 | 457 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 877.00 | 467 375.00 | 251 502.00 | 718 877.00 |
BT Marchandises | 289 519.00 | | 289 519.00 | 289 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249 291.00 | | 3 249 291.00 | 3 249 291.00 |
BZ Autres créances | 268 988.00 | | 268 988.00 | 268 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 901.00 | | 74 901.00 | 74 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 699.00 | | 3 882 699.00 | 3 882 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 577.00 | 467 375.00 | 4 134 201.00 | 4 601 577.00 |
CU Autres participations | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DG Autres réserves | 619 465.00 | | | 619 465.00 |
DH Report à nouveau | 487 826.00 | | | 487 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 804.00 | | | 1 193 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 198.00 | | | 400 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 632.00 | | | 2 319 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 973.00 | | | 187 973.00 |
EA Autres dettes | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 397.00 | | | 2 940 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 201.00 | | | 4 134 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 798.00 | | | 2 873 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 506.00 | | | 237 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 907 005.00 | 74 040.00 | 14 981 045.00 | 14 907 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 907 005.00 | 74 040.00 | 14 981 045.00 | 14 907 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 995 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 499 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 709.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 901 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 996 489.00 | | | 14 996 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 937 645.00 | | | 14 937 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 898.00 | | 7 978.00 | 710 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 438.00 | | 7 978.00 | 509 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 670.00 | | | 170 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 666.00 | 38 709.00 | | 428 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 876.00 | 38 709.00 | | 427 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 632.00 | 2 319 632.00 | | 2 319 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 703.00 | 107 703.00 | | 107 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
UX Autres créances clients | 3 249 291.00 | | | 3 249 291.00 |
VB T. V. A. | 107 977.00 | | | 107 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 506.00 | 237 506.00 | | 237 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 692.00 | 96 093.00 | 66 599.00 | 162 692.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
VP Divers | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 901.00 | | | 74 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 150.00 | 3 593 180.00 | 44 970.00 | 3 638 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 397.00 | 2 873 798.00 | 66 599.00 | 2 940 397.00 |