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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 410.00 | 50 639.00 | 15 771.00 | 66 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 358.00 | 427 004.00 | 18 354.00 | 445 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 258.00 | 604 133.00 | 84 125.00 | 688 258.00 |
BT Marchandises | 95 657.00 | | 95 657.00 | 95 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 160.00 | 785 444.00 | 698 717.00 | 1 484 160.00 |
BZ Autres créances | 99 455.00 | | 99 455.00 | 99 455.00 |
CF Disponibilités | 649 659.00 | | 649 659.00 | 649 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 682.00 | 785 444.00 | 1 604 238.00 | 2 389 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 940.00 | 1 389 577.00 | 1 688 363.00 | 3 077 940.00 |
CU Autres participations | 125 700.00 | 125 700.00 | | 125 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DG Autres réserves | 619 465.00 | | | 619 465.00 |
DH Report à nouveau | 546 669.00 | | | 546 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 718 646.00 | | | -3 718 646.00 |
DL TOTAL (I) | -2 524 842.00 | | | -2 524 842.00 |
DP Provisions pour risques | 162 236.00 | | | 162 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 236.00 | | | 162 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 509.00 | | | 3 116 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 277.00 | | | 143 277.00 |
EA Autres dettes | 789 862.00 | | | 789 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 969.00 | | | 4 050 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 363.00 | | | 1 688 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 050 969.00 | | | 4 050 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 803 414.00 | 24 507.00 | 11 827 921.00 | 11 803 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 803 414.00 | 24 507.00 | 11 827 921.00 | 11 803 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 839 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 233 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785 444.00 | |
GE Autres charges | | | 16 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 268 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 428 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 585 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 236.00 | | | 162 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 919.00 | | | 167 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 348.00 | | | -133 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 874 290.00 | | | 11 874 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 592 936.00 | | | 15 592 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 718 646.00 | | | -3 718 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 877.00 | | 7 853.00 | 718 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 970.00 | 145 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 472.00 | 688 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 502.00 | 511 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 417.00 | | 7 853.00 | 517 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 670.00 | | | 170 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 375.00 | 18 912.00 | 7 854.00 | 467 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 585.00 | 18 912.00 | 7 854.00 | 466 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 162 236.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 785 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 911 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 073 380.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 444.00 | | |
UG ‐ Financières | | 287 936.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 509.00 | 3 116 509.00 | | 3 116 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 324.00 | 81 324.00 | | 81 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 862.00 | 789 862.00 | | 789 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 625 313.00 | 625 313.00 | | 625 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858 847.00 | 858 847.00 | | 858 847.00 |
VB T. V. A. | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 366.00 | 1 644 366.00 | 20 000.00 | 1 664 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 969.00 | 4 050 969.00 | | 4 050 969.00 |