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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 510.00 | 68 271.00 | 18 239.00 | 86 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 643.00 | 504 323.00 | 272 321.00 | 776 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 073.00 | 699 514.00 | 340 559.00 | 1 040 073.00 |
BT Marchandises | 125 121.00 | | 125 121.00 | 125 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 693.00 | 92 174.00 | 805 519.00 | 897 693.00 |
BZ Autres créances | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
CF Disponibilités | 2 173 634.00 | | 2 173 634.00 | 2 173 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 239.00 | 92 174.00 | 3 202 065.00 | 3 294 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 312.00 | 791 688.00 | 3 542 624.00 | 4 334 312.00 |
CU Autres participations | 125 700.00 | 125 700.00 | | 125 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DG Autres réserves | 619 465.00 | 619 465.00 | | 619 465.00 |
DH Report à nouveau | -1 758 445.00 | -2 835 468.00 | | -1 758 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 916.00 | 1 077 023.00 | | 534 916.00 |
DL TOTAL (I) | -576 395.00 | -1 111 310.00 | | -576 395.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | 1 469.00 | | 1 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 413.00 | 365 590.00 | | 446 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 705.00 | 103 449.00 | | 171 705.00 |
EA Autres dettes | 3 482 098.00 | 3 668 377.00 | | 3 482 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 019.00 | 4 139 064.00 | | 4 102 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 624.00 | 3 027 754.00 | | 3 542 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 583 084.00 | | 12 583 084.00 | 12 583 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 583 084.00 | | 12 583 084.00 | 12 583 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 623 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 046 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 490.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 064 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | 3 795.00 | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 30 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 34 295.00 | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 524.00 | 59 657.00 | | 9 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 524.00 | 60 079.00 | | 26 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 328.00 | -25 784.00 | | -23 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 626 285.00 | 12 712 768.00 | | 12 626 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 091 369.00 | 11 635 745.00 | | 12 091 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 916.00 | 1 077 023.00 | | 534 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 796.00 | 8 931.00 | | 1 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 172.00 | | 293 506.00 | 753 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 605.00 | 1 040 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 863 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 252.00 | | 293 506.00 | 576 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 700.00 | | | 145 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 833.00 | 69 587.00 | 6 605.00 | 510 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 319.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 932.00 | 69 268.00 | 6 605.00 | 509 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 693.00 | 50 490.00 | 3 009.00 | 44 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 393.00 | 50 490.00 | 3 009.00 | 170 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 393.00 | 67 490.00 | 3 009.00 | 170 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 490.00 | 3 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 413.00 | 446 413.00 | | 446 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 670.00 | 119 670.00 | | 119 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482 098.00 | 334 759.00 | 1 298 924.00 | 3 482 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 800 450.00 | 800 450.00 | | 800 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
VB T. V. A. | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 884.00 | 970 884.00 | 20 000.00 | 990 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 019.00 | 954 680.00 | 1 298 924.00 | 4 102 019.00 |