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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 415.00 | 24.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 95 661.00 | | 95 661.00 | 95 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 976.00 | 129 753.00 | 6 223.00 | 135 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 149.00 | 50 854.00 | 2 295.00 | 53 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 371.00 | 654.00 | 11 716.00 | 12 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 725.00 | 181 677.00 | 117 048.00 | 298 725.00 |
BT Marchandises | 185 939.00 | | 185 939.00 | 185 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 125.00 | 25 233.00 | 727 892.00 | 753 125.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CF Disponibilités | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 863.00 | 25 233.00 | 931 629.00 | 956 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 588.00 | 206 910.00 | 1 048 678.00 | 1 255 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 157.00 | 8 000.00 | | 153 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 576.00 | 346 517.00 | | 367 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 904.00 | 21 058.00 | | 9 904.00 |
DL TOTAL (I) | 531 438.00 | 376 376.00 | | 531 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 849.00 | 107 797.00 | | 57 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 483.00 | 363 225.00 | | 335 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 152.00 | 108 567.00 | | 97 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 754.00 | 10 760.00 | | 26 754.00 |
EA Autres dettes | | 38 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 239.00 | 628 645.00 | | 517 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 678.00 | 1 005 021.00 | | 1 048 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 239.00 | 628 645.00 | | 517 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 849.00 | 107 797.00 | | 57 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 726 101.00 | | | 726 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
VI Groupe et associés | 335 483.00 | 335 483.00 | | 335 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 283.00 | 770 283.00 | | 770 283.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 240.00 | 517 240.00 | | 517 240.00 |