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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 95 661.00 | | 95 661.00 | 95 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 583.00 | 135 550.00 | 18 032.00 | 153 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 183.00 | 48 717.00 | 1 466.00 | 50 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 799.00 | 894.00 | 9 904.00 | 10 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 795.00 | 185 602.00 | 126 192.00 | 311 795.00 |
BT Marchandises | 211 479.00 | | 211 479.00 | 211 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 887.00 | 50 255.00 | 905 631.00 | 955 887.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 229.00 | 50 255.00 | 1 128 973.00 | 1 179 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 024.00 | 235 857.00 | 1 255 166.00 | 1 491 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 157.00 | | | 153 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
DG Autres réserves | 378 143.00 | | | 378 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
DL TOTAL (I) | 563 630.00 | | | 563 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 079.00 | | | 407 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 868.00 | | | 125 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 535.00 | | | 691 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 166.00 | | | 1 255 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 535.00 | | | 691 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 868.00 | 125 868.00 | | 125 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 854 649.00 | 854 649.00 | | 854 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 209.00 | 109 209.00 | | 109 209.00 |
VI Groupe et associés | 407 079.00 | 407 079.00 | | 407 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 577.00 | 967 577.00 | | 967 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 536.00 | 691 536.00 | | 691 536.00 |