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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 95 661.00 | | 95 661.00 | 95 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 583.00 | 138 675.00 | 14 907.00 | 153 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 433.00 | 45 222.00 | 1 211.00 | 46 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 127.00 | 894.00 | 12 232.00 | 13 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 373.00 | 185 232.00 | 125 140.00 | 310 373.00 |
BT Marchandises | 138 916.00 | | 138 916.00 | 138 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 464.00 | 112 940.00 | 1 001 524.00 | 1 114 464.00 |
BZ Autres créances | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 816.00 | 112 940.00 | 1 166 875.00 | 1 279 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 189.00 | 298 172.00 | 1 292 016.00 | 1 590 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 157.00 | | | 153 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
DG Autres réserves | 395 158.00 | | | 395 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DL TOTAL (I) | 570 697.00 | | | 570 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 188.00 | | | 412 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
EA Autres dettes | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 319.00 | | | 721 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 016.00 | | | 1 292 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 319.00 | | | 721 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 795.00 | | 2 328.00 | 311 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 310 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 200 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 101.00 | | | 96 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 767.00 | | | 203 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927.00 | | 2 328.00 | 11 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 708.00 | 3 380.00 | 3 750.00 | 184 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 268.00 | 3 380.00 | 3 750.00 | 184 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 894.00 | | | 894.00 |
6T Sur comptes clients | 50 255.00 | 64 800.00 | 2 115.00 | 50 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 149.00 | 64 800.00 | 2 115.00 | 51 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 149.00 | 64 800.00 | 2 115.00 | 51 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 800.00 | 2 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 004.00 | 154 004.00 | | 154 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 962 186.00 | 962 186.00 | | 962 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 278.00 | 152 278.00 | | 152 278.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
VI Groupe et associés | 412 188.00 | 412 188.00 | | 412 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 893.00 | 1 126 893.00 | | 1 126 893.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 319.00 | 721 319.00 | | 721 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
ST Autres comptes | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
YT Sous‐traitance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 945.00 | | | 237 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 024.00 | | | 195 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |