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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 95 661.00 | | 95 661.00 | 95 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 476.00 | 137 225.00 | 22 250.00 | 159 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 934.00 | 53 202.00 | 1 731.00 | 54 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 831.00 | 850.00 | 6 980.00 | 7 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 470.00 | 191 718.00 | 127 751.00 | 319 470.00 |
BT Marchandises | 206 914.00 | 8 140.00 | 198 774.00 | 206 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 230.00 | 50 255.00 | 886 974.00 | 937 230.00 |
BZ Autres créances | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 545.00 | 58 395.00 | 1 096 149.00 | 1 154 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 016.00 | 250 114.00 | 1 223 901.00 | 1 474 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 157.00 | 153 157.00 | | 153 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 315.00 | 10 704.00 | | 15 315.00 |
DG Autres réserves | 358 758.00 | 327 576.00 | | 358 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 385.00 | 35 792.00 | | 19 385.00 |
DL TOTAL (I) | 546 616.00 | 527 230.00 | | 546 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 902.00 | 129 799.00 | | 150 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 957.00 | 384 877.00 | | 389 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 311.00 | 146 380.00 | | 101 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 113.00 | 29 351.00 | | 35 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 284.00 | 690 409.00 | | 677 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 901.00 | 1 217 640.00 | | 1 223 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 284.00 | 690 409.00 | | 677 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 311.00 | 101 311.00 | | 101 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 328.00 | 24 325.00 | | 24 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 883 396.00 | 883 396.00 | | 883 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 902.00 | 150 902.00 | | 150 902.00 |
VI Groupe et associés | 389 958.00 | 389 958.00 | | 389 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 141.00 | 946 141.00 | | 946 141.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 285.00 | 677 285.00 | | 677 285.00 |