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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 1 935.00 | 1 274.00 | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 697.00 | 467 081.00 | 196 615.00 | 663 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 602.00 | 138 711.00 | 65 891.00 | 204 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 514.00 | 607 728.00 | 434 786.00 | 1 042 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BN En cours de production de biens | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 190.00 | 31 996.00 | 299 194.00 | 331 190.00 |
BZ Autres créances | 64 982.00 | | 64 982.00 | 64 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 226 486.00 | | 226 486.00 | 226 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 163.00 | 31 996.00 | 648 166.00 | 680 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 677.00 | 639 724.00 | 1 082 953.00 | 1 722 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 614.00 | 288 839.00 | | 393 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 490.00 | 104 774.00 | | 101 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 006.00 | 16 705.00 | | 12 006.00 |
DK Provisions réglementées | 15 633.00 | 11 668.00 | | 15 633.00 |
DL TOTAL (I) | 536 165.00 | 435 408.00 | | 536 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 877.00 | 85 765.00 | | 141 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 20 450.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 236.00 | 156 278.00 | | 98 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 431.00 | 253 595.00 | | 284 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 652.00 | 23 910.00 | | 20 652.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 412.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 787.00 | 540 412.00 | | 546 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 953.00 | 975 820.00 | | 1 082 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
FG Production vendue services | 1 638 327.00 | | 1 638 327.00 | 1 638 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 611.00 | | 1 639 611.00 | 1 639 611.00 |
FM Production stockée | | | 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 865.00 | 7 371.00 | | 29 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 865.00 | 7 371.00 | | 29 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458.00 | 2.00 | | 2 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 843.00 | 8 597.00 | | 6 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 391.00 | 8 690.00 | | 9 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 473.00 | -1 318.00 | | 20 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | 20 212.00 | | 12 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 768.00 | 1 637 445.00 | | 1 672 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 278.00 | 1 532 671.00 | | 1 571 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 490.00 | 104 774.00 | | 101 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 871.00 | 14 042.00 | | 32 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 608.00 | | 114 097.00 | 1 097 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 192.00 | 1 042 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 192.00 | 868 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 500.00 | | 1 710.00 | 150 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 103.00 | | 112 387.00 | 925 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 168.00 | 160 296.00 | 166 736.00 | 614 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 435.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 668.00 | 159 860.00 | 166 736.00 | 612 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 668.00 | 3 965.00 | | 11 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 668.00 | 3 965.00 | | 11 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 236.00 | 98 236.00 | | 98 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 975.00 | 113 975.00 | | 113 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 292 880.00 | | | 292 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 877.00 | 44 095.00 | 97 782.00 | 141 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
VP Divers | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 259.00 | 364 949.00 | 38 310.00 | 403 259.00 |
VW T.V.A. | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 787.00 | 449 005.00 | 97 782.00 | 546 787.00 |