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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 758.00 | 220.00 | 1 978.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 945.00 | 826 413.00 | 711 533.00 | 1 537 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 161.00 | 227 167.00 | 177 993.00 | 405 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 309.00 | | 696 309.00 | 696 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 119.00 | 1 055 338.00 | 1 796 781.00 | 2 852 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 273.00 | 49 574.00 | 371 699.00 | 421 273.00 |
BZ Autres créances | 259 445.00 | | 259 445.00 | 259 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 884.00 | 49 574.00 | 691 310.00 | 740 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 003.00 | 1 104 912.00 | 2 488 091.00 | 3 593 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523 721.00 | 501 889.00 | | 523 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 673.00 | 21 832.00 | | -147 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 609.00 | 3 703.00 | | 79 609.00 |
DK Provisions réglementées | 6 901.00 | 11 031.00 | | 6 901.00 |
DL TOTAL (I) | 475 978.00 | 551 874.00 | | 475 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 593.00 | 420 403.00 | | 1 305 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | 3 452.00 | | 2 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 775.00 | 13 735.00 | | 4 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 123.00 | 254 516.00 | | 384 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 337.00 | 224 015.00 | | 242 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 126.00 | 361 206.00 | | 72 126.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 103.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 114.00 | 1 277 430.00 | | 2 012 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 091.00 | 1 829 305.00 | | 2 488 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 704.00 | | 1 058 704.00 | 1 058 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 704.00 | | 1 058 704.00 | 1 058 704.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 787.00 | 18 016.00 | | 56 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 602.00 | 8 328.00 | | 25 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 130.00 | 3 528.00 | | 4 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 519.00 | 29 872.00 | | 86 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | 417.00 | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 182.00 | 29 455.00 | | 83 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 452.00 | 992 763.00 | | 1 186 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 125.00 | 970 931.00 | | 1 334 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 673.00 | 21 832.00 | | -147 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 849.00 | 5 274.00 | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 477.00 | 208 861.00 | | 846 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 48.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 767.00 | 208 813.00 | | 844 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 031.00 | | 4 130.00 | 11 031.00 |
6T Sur comptes clients | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 066.00 | | 4 130.00 | 78 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 123.00 | 384 123.00 | | 384 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 337.00 | 242 337.00 | | 242 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696 309.00 | | 696 309.00 | 696 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 593.00 | 151 135.00 | 843 029.00 | 1 305 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 570.00 | 683 570.00 | | 683 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 879.00 | 683 570.00 | 696 309.00 | 1 379 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 339.00 | 852 881.00 | 843 029.00 | 2 007 339.00 |