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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 2 505.00 | 704.00 | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 927.00 | 466 418.00 | 258 509.00 | 724 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 006.00 | 149 564.00 | 73 442.00 | 223 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 148.00 | 618 487.00 | 503 661.00 | 1 122 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BN En cours de production de biens | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 174.00 | 31 996.00 | 278 178.00 | 310 174.00 |
BZ Autres créances | 74 737.00 | | 74 737.00 | 74 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 193 386.00 | | 193 386.00 | 193 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 024.00 | 31 996.00 | 609 027.00 | 641 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 173.00 | 650 484.00 | 1 112 688.00 | 1 763 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 085.00 | 393 614.00 | | 445 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 694.00 | 101 490.00 | | 36 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 630.00 | 12 006.00 | | 8 630.00 |
DK Provisions réglementées | 16 268.00 | 15 633.00 | | 16 268.00 |
DL TOTAL (I) | 520 098.00 | 536 165.00 | | 520 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 943.00 | 141 877.00 | | 120 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 950.00 | 750.00 | | 49 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 683.00 | 98 236.00 | | 98 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 861.00 | 284 431.00 | | 212 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 331.00 | 20 652.00 | | 109 331.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 840.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 590.00 | 546 787.00 | | 592 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 688.00 | 1 082 953.00 | | 1 112 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 629.00 | 449 005.00 | | 519 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
FG Production vendue services | 1 650 084.00 | | 1 650 084.00 | 1 650 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 373.00 | | 1 651 373.00 | 1 651 373.00 |
FM Production stockée | | | -401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 710.00 | 29 865.00 | | 4 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | 29 865.00 | | 4 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 2 458.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634.00 | 6 843.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 9 391.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 174.00 | 20 743.00 | | 3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 326.00 | 1 672 767.00 | | 1 656 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 632.00 | 1 571 277.00 | | 1 619 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 694.00 | 101 490.00 | | 36 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 827.00 | 32 871.00 | | 33 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 514.00 | | 184 380.00 | 1 042 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 746.00 | 1 122 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 746.00 | 947 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 210.00 | | | 152 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 299.00 | | 184 380.00 | 868 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 728.00 | 114 605.00 | 103 845.00 | 607 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 569.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 792.00 | 114 035.00 | 103 845.00 | 605 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 633.00 | 635.00 | | 15 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 683.00 | 98 683.00 | | 98 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 331.00 | 109 331.00 | | 109 331.00 |
UX Autres créances clients | 271 864.00 | 271 864.00 | | 271 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
VB T. V. A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 943.00 | 47 982.00 | 72 961.00 | 120 943.00 |
VI Groupe et associés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 184.00 | 353 874.00 | 38 310.00 | 392 184.00 |
VW T.V.A. | 63 372.00 | 63 372.00 | | 63 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 590.00 | 519 629.00 | 72 961.00 | 592 590.00 |