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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 285.00 | 654 153.00 | 420 132.00 | 1 074 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 504.00 | 190 613.00 | 88 891.00 | 279 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 697.00 | | 493 697.00 | 493 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 508.00 | 846 477.00 | 1 174 032.00 | 2 020 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 544.00 | 67 035.00 | 312 509.00 | 379 544.00 |
BZ Autres créances | 106 018.00 | | 106 018.00 | 106 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 186 040.00 | | 186 040.00 | 186 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 435.00 | 67 035.00 | 654 400.00 | 721 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 943.00 | 913 511.00 | 1 828 432.00 | 2 741 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 889.00 | 481 780.00 | | 501 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 832.00 | 20 109.00 | | 21 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 703.00 | 6 203.00 | | 3 703.00 |
DK Provisions réglementées | 11 031.00 | 14 510.00 | | 11 031.00 |
DL TOTAL (I) | 551 874.00 | 536 021.00 | | 551 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 403.00 | 145 207.00 | | 420 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | 750.00 | | 3 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 746.00 | 57 952.00 | | 253 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 015.00 | 200 496.00 | | 224 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 206.00 | | | 361 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 557.00 | 404 405.00 | | 1 276 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 432.00 | 940 426.00 | | 1 828 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 939 705.00 | | 939 705.00 | 939 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 705.00 | | 939 705.00 | 939 705.00 |
FM Production stockée | | | -1 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 110.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 016.00 | 749.00 | | 18 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 328.00 | 2 427.00 | | 8 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 528.00 | 1 758.00 | | 3 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 872.00 | 4 935.00 | | 29 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 455.00 | 3 935.00 | | 29 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 2 069.00 | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 763.00 | 1 743 044.00 | | 992 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 931.00 | 1 722 935.00 | | 970 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 832.00 | 20 109.00 | | 21 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 274.00 | 6 944.00 | | 5 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 552.00 | | |