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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202 916.00 | 1 125 959.00 | 76 957.00 | 1 202 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 731 971.00 | | 1 731 971.00 | 1 731 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 159.00 | 419 159.00 | | 419 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 904.00 | 1 558 819.00 | 2 015 085.00 | 3 573 904.00 |
BP En cours de production de services | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 965.00 | | 390 965.00 | 390 965.00 |
BZ Autres créances | 269 656.00 | | 269 656.00 | 269 656.00 |
CF Disponibilités | 383 977.00 | | 383 977.00 | 383 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 828.00 | | 1 048 828.00 | 1 048 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 732.00 | 1 558 819.00 | 3 063 913.00 | 4 622 732.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 103 447.00 | 101 366.00 | | 103 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 007.00 | 2 081.00 | | 174 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 055.00 | 115 055.00 | | 215 055.00 |
DL TOTAL (I) | 543 109.00 | 269 102.00 | | 543 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 972.00 | 48 324.00 | | 99 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 662.00 | 26 591.00 | | 190 662.00 |
EA Autres dettes | 1 440 170.00 | 55 970.00 | | 1 440 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 804.00 | 130 885.00 | | 2 520 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 913.00 | 399 986.00 | | 3 063 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 804.00 | 130 885.00 | | 2 520 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 174.00 | 799 395.00 | 1 899 569.00 | 1 100 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 174.00 | 799 395.00 | 1 899 569.00 | 1 100 174.00 |
FM Production stockée | | | 4 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 609 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 074.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 883.00 | 1 415.00 | | 5 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 883.00 | 1 415.00 | | 5 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 883.00 | -645.00 | | -5 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 813.00 | | | -232 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 535.00 | 525 881.00 | | 3 525 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 528.00 | 523 800.00 | | 3 351 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 007.00 | 2 081.00 | | 174 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 806.00 | 7 581.00 | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 523.00 | | 1 793 444.00 | 1 803 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 063.00 | 3 573 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 757.00 | 2 934 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 307.00 | 432 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 203.00 | | 1 593 440.00 | 1 349 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 167.00 | | | 448 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 153.00 | | 200 004.00 | 6 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 043.00 | 59 314.00 | 14 538.00 | 1 514 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069 268.00 | 56 691.00 | | 1 069 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 775.00 | 2 623.00 | 14 538.00 | 444 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 360.00 | 122 360.00 | | 122 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 965.00 | | | 390 965.00 |
VB T. V. A. | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 299.00 | 1 339 299.00 | | 1 339 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 705.00 | | | 249 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 621.00 | 666 621.00 | | 666 621.00 |
VW T.V.A. | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 804.00 | 2 520 804.00 | | 2 520 804.00 |