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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552 923.00 | 1 537 488.00 | 15 435.00 | 1 552 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 475.00 | 428 922.00 | 15 553.00 | 444 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 394.00 | 18 197.00 | 5 197.00 | 23 394.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 523.00 | 1 984 607.00 | 139 917.00 | 2 124 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 156.00 | | 245 156.00 | 245 156.00 |
BZ Autres créances | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 858.00 | | 188 858.00 | 188 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 334.00 | | 451 334.00 | 451 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 857.00 | 1 984 607.00 | 591 250.00 | 2 575 857.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 223 928.00 | 549 503.00 | | 223 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 326.00 | -325 575.00 | | -71 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 213 202.00 | 284 528.00 | | 213 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 504.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 860.00 | 19 157.00 | | 8 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 019.00 | 193 746.00 | | 71 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 619.00 | 144 769.00 | | 297 619.00 |
EA Autres dettes | | 455 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 049.00 | 813 248.00 | | 378 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 250.00 | 1 097 777.00 | | 591 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551.00 | 813 248.00 | | 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 504.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 872.00 | 99 631.00 | 1 543 503.00 | 1 443 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 872.00 | 99 631.00 | 1 543 503.00 | 1 443 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 491.00 | | | 1 593 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 818.00 | | | 1 664 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 326.00 | | | -71 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 806.00 | | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 991.00 | | 108 532.00 | 2 015 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 503.00 | | | 1 554 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 336.00 | | 8 532.00 | 459 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | 100 000.00 | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 139.00 | 29 468.00 | | 1 955 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518 048.00 | 19 440.00 | | 1 518 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 091.00 | 10 028.00 | | 437 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 624.00 | | 175 624.00 | 175 624.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 156.00 | 245 156.00 | | 245 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 476.00 | 362 476.00 | 2 000.00 | 364 476.00 |
VW T.V.A. | 117 880.00 | | 117 880.00 | 117 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 049.00 | 551.00 | 377 498.00 | 378 049.00 |