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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552 923.00 | 1 476 416.00 | 76 507.00 | 1 552 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 346.00 | 419 264.00 | 2 082.00 | 421 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 826.00 | 14 831.00 | 2 996.00 | 17 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 846.00 | | 299 846.00 | 299 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 601.00 | 1 910 510.00 | 495 091.00 | 2 405 601.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 689.00 | | 250 689.00 | 250 689.00 |
BZ Autres créances | 281 187.00 | | 281 187.00 | 281 187.00 |
CF Disponibilités | 94 730.00 | | 94 730.00 | 94 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 606.00 | | 626 606.00 | 626 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 207.00 | 1 910 510.00 | 1 121 696.00 | 3 032 207.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 277 454.00 | 103 447.00 | | 277 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 049.00 | 174 007.00 | | 272 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 000.00 | 215 055.00 | | 44 000.00 |
DL TOTAL (I) | 644 103.00 | 543 109.00 | | 644 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 610 000.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 430.00 | 99 972.00 | | 106 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 810.00 | 190 662.00 | | 231 810.00 |
EA Autres dettes | 41 479.00 | 1 440 170.00 | | 41 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 180 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 593.00 | 2 520 804.00 | | 477 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 696.00 | 3 063 913.00 | | 1 121 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 593.00 | 2 520 804.00 | | 477 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 530.00 | 293 036.00 | 1 458 566.00 | 1 165 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 530.00 | 293 036.00 | 1 458 566.00 | 1 165 530.00 |
FM Production stockée | | | -4 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 651 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 691.00 | |
GE Autres charges | | | 18 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 726.00 | 5 883.00 | | 59 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 726.00 | 5 883.00 | | 59 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 987.00 | -5 883.00 | | -22 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 749.00 | -232 813.00 | | -24 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 114.00 | 3 525 535.00 | | 2 186 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 065.00 | 3 351 528.00 | | 1 914 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 049.00 | 174 007.00 | | 272 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | 806.00 | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 904.00 | | 461 162.00 | 3 573 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629 464.00 | 2 405 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 629 464.00 | 1 655 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934 887.00 | | 350 008.00 | 2 934 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 861.00 | | 6 312.00 | 432 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 156.00 | | 104 842.00 | 206 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 819.00 | 351 691.00 | | 1 558 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 959.00 | 350 457.00 | | 1 125 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 861.00 | 1 234.00 | | 432 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 430.00 | 106 430.00 | | 106 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 509.00 | 112 509.00 | | 112 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 689.00 | 250 689.00 | | 250 689.00 |
VB T. V. A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 074.00 | 262 074.00 | | 262 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 876.00 | 542 876.00 | | 542 876.00 |
VW T.V.A. | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 593.00 | 477 593.00 | | 477 593.00 |