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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552 923.00 | 1 518 048.00 | 34 875.00 | 1 552 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 510.00 | 420 886.00 | 20 623.00 | 441 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 826.00 | 16 204.00 | 1 622.00 | 17 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 991.00 | 1 955 139.00 | 60 852.00 | 2 015 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 822.00 | | 254 822.00 | 254 822.00 |
BZ Autres créances | 441 225.00 | | 441 225.00 | 441 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 789.00 | | 227 789.00 | 227 789.00 |
CF Disponibilités | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 924.00 | | 1 036 924.00 | 1 036 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 915.00 | 1 955 139.00 | 1 097 777.00 | 3 052 915.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 549 503.00 | 277 454.00 | | 549 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 575.00 | 272 049.00 | | -325 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 44 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 284 528.00 | 644 103.00 | | 284 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 151.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 157.00 | 75 723.00 | | 19 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 746.00 | 106 430.00 | | 193 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 769.00 | 231 810.00 | | 144 769.00 |
EA Autres dettes | 455 073.00 | 41 479.00 | | 455 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 248.00 | 477 593.00 | | 813 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 777.00 | 1 121 696.00 | | 1 097 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 248.00 | 477 593.00 | | 813 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 151.00 | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 212.00 | 1 123 771.00 | 1 692 984.00 | 569 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 212.00 | 1 123 771.00 | 1 692 984.00 | 569 212.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 628.00 | |
GE Autres charges | | | 19 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 000.00 | 18 050.00 | | 19 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 357.00 | 35 268.00 | | 86 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 814.00 | 1 471.00 | | 2 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 171.00 | 36 739.00 | | 89 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 120.00 | 59 726.00 | | 102 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 120.00 | 59 726.00 | | 102 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 949.00 | -22 987.00 | | -12 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 005.00 | -24 749.00 | | -337 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 090.00 | 2 186 114.00 | | 1 821 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 664.00 | 1 914 065.00 | | 2 146 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 575.00 | 272 049.00 | | -325 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537.00 | 1 074.00 | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 601.00 | | 312 674.00 | 2 405 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 598 766.00 | | 2 153.00 | 598 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 284.00 | | 2 015 991.00 | 702 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 435.00 | | 1 554 503.00 | 101 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | 459 336.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 431.00 | | 507.00 | 1 655 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 172.00 | | 22 247.00 | 439 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 998.00 | | 289 920.00 | 310 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 510.00 | 44 628.00 | | 1 910 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476 416.00 | 41 632.00 | | 1 476 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 094.00 | 2 996.00 | | 434 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 746.00 | 193 746.00 | | 193 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 073.00 | 455 073.00 | | 455 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 822.00 | 254 822.00 | | 254 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 642.00 | 356 642.00 | | 356 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 047.00 | 698 047.00 | | 698 047.00 |
VW T.V.A. | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 248.00 | 813 248.00 | | 813 248.00 |