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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 700.00 | | 2 080 700.00 | 2 080 700.00 |
AN Terrains | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
AP Constructions | 250 115.00 | 243 841.00 | 6 273.00 | 250 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 055.00 | 243 841.00 | 2 873 214.00 | 3 117 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 266 149.00 | | 266 149.00 | 266 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 737.00 | | 384 737.00 | 384 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 792.00 | 243 841.00 | 3 257 951.00 | 3 501 792.00 |
CU Autres participations | 763 586.00 | | 763 586.00 | 763 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 713 769.00 | 2 734 215.00 | | 2 713 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 826.00 | -20 446.00 | | 20 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 595.00 | 2 878 769.00 | | 2 899 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 939.00 | 339 223.00 | | 293 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 318.00 | | 7 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 859.00 | 36 367.00 | | 56 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 356.00 | 382 907.00 | | 358 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 951.00 | 3 261 676.00 | | 3 257 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 356.00 | 382 907.00 | | 358 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 587.00 | | 295 587.00 | 295 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 587.00 | | 295 587.00 | 295 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 629.00 | 41 407.00 | | 36 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 2 500.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 2 500.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 45 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 45 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 659.00 | -42 500.00 | | -9 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 536.00 | 343 865.00 | | 296 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 710.00 | 364 311.00 | | 275 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 826.00 | -20 446.00 | | 20 826.00 |