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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 700.00 | | 2 080 700.00 | 2 080 700.00 |
AN Terrains | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
AP Constructions | 250 115.00 | 247 312.00 | 2 802.00 | 250 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 956.00 | 247 312.00 | 2 102 644.00 | 2 349 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 598.00 | 247 312.00 | 2 114 286.00 | 2 361 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 984 792.00 | 2 755 614.00 | | 1 984 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 338.00 | -770 822.00 | | -44 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 455.00 | 2 149 792.00 | | 2 105 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910.00 | 25 576.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 7 140.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 310.00 | 1 643.00 | | 3 310.00 |
EA Autres dettes | | 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 832.00 | 34 992.00 | | 8 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 286.00 | 2 184 785.00 | | 2 114 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 832.00 | 34 992.00 | | 8 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 762 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | 1 685.00 | | 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 456.00 | 147.00 | | 152 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 354.00 | 4 745.00 | | 762 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 810.00 | 4 892.00 | | 914 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914 354.00 | -4 892.00 | | -914 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 409.00 | 174 258.00 | | 914 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 747.00 | 945 080.00 | | 958 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 338.00 | -770 822.00 | | -44 338.00 |