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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 700.00 | | 2 080 700.00 | 2 080 700.00 |
AN Terrains | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
AP Constructions | 250 115.00 | 245 230.00 | 4 885.00 | 250 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 055.00 | 245 230.00 | 2 871 825.00 | 3 117 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 358 721.00 | | 358 721.00 | 358 721.00 |
CF Disponibilités | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 162.00 | | 375 162.00 | 375 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 216.00 | 245 230.00 | 3 246 987.00 | 3 492 216.00 |
CU Autres participations | 763 586.00 | | 763 586.00 | 763 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 750 959.00 | 2 734 595.00 | | 2 750 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765.00 | 16 364.00 | | 1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 724.00 | 2 915 959.00 | | 2 917 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 618.00 | 258 477.00 | | 252 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 11 382.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 445.00 | 23 167.00 | | 12 445.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 537.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 263.00 | 293 562.00 | | 329 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 987.00 | 3 209 521.00 | | 3 246 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 263.00 | 293 562.00 | | 329 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 212.00 | | 248 212.00 | 248 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 212.00 | | 248 212.00 | 248 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 185.00 | 32 255.00 | | 32 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 1 140.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 023.00 | 297 118.00 | | 251 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 258.00 | 280 754.00 | | 249 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765.00 | 16 364.00 | | 1 765.00 |