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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 700.00 | | 2 080 700.00 | 2 080 700.00 |
AN Terrains | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
AP Constructions | 250 115.00 | 246 618.00 | 3 497.00 | 250 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 112 310.00 | 1 008 972.00 | 2 103 338.00 | 3 112 310.00 |
BZ Autres créances | 153 186.00 | 76 185.00 | 77 001.00 | 153 186.00 |
CF Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 631.00 | 76 185.00 | 81 446.00 | 157 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 941.00 | 1 085 156.00 | 2 184 785.00 | 3 269 941.00 |
CU Autres participations | 762 354.00 | 762 354.00 | | 762 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 755 614.00 | 2 752 724.00 | | 2 755 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 822.00 | 2 890.00 | | -770 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 792.00 | 2 920 614.00 | | 2 149 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 576.00 | 182 163.00 | | 25 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 4 200.00 | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643.00 | 30 513.00 | | 1 643.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 69 064.00 | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 992.00 | 286 613.00 | | 34 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 785.00 | 3 207 227.00 | | 2 184 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 992.00 | 286 613.00 | | 34 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 555.00 | | 172 555.00 | 172 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 555.00 | | 172 555.00 | 172 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 762 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685.00 | 25 150.00 | | 1 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 35 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 459.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 892.00 | 459.00 | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 892.00 | -459.00 | | -4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 258.00 | 215 953.00 | | 174 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 080.00 | 213 063.00 | | 945 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 822.00 | 2 890.00 | | -770 822.00 |