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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 440.00 | | 350 440.00 | 350 440.00 |
CF Disponibilités | 899 104.00 | | 899 104.00 | 899 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 402.00 | | 1 261 402.00 | 1 261 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 402.00 | | 1 261 402.00 | 1 261 402.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 49 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 207 319.00 | 309 345.00 | | 207 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 818.00 | 57 304.00 | | 834 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 037.00 | 420 549.00 | | 1 247 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 321.00 | 34 317.00 | | 8 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 3 611.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 365.00 | 37 936.00 | | 14 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 402.00 | 458 485.00 | | 1 261 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 365.00 | 37 936.00 | | 14 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 455.00 | 288.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 750.00 | | | 999 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999 750.00 | | | 999 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 877.00 | | | 144 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854 850.00 | | | 854 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 253.00 | -374.00 | | 17 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 522.00 | 61 031.00 | | 1 017 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 704.00 | 3 727.00 | | 182 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 818.00 | 57 304.00 | | 834 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 377.00 | | 22 500.00 | 122 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 877.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 877.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 377.00 | | 22 500.00 | 122 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |