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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 440.00 | 360.00 | 350 080.00 | 350 440.00 |
CF Disponibilités | 840 603.00 | | 840 603.00 | 840 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 960.00 | 360.00 | 1 192 600.00 | 1 192 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 981.00 | 360.00 | 1 242 621.00 | 1 242 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 043.00 | 1 007 037.00 | | 1 005 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 041.00 | -1 994.00 | | 11 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 084.00 | 1 225 043.00 | | 1 236 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153.00 | 2 821.00 | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 670.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 537.00 | 3 490.00 | | 6 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 621.00 | 1 228 533.00 | | 1 242 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 537.00 | 3 490.00 | | 6 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 542.00 | 9 315.00 | | 17 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501.00 | 11 309.00 | | 6 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 041.00 | -1 994.00 | | 11 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 015.00 | | 6.00 | 50 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 6.00 | 50 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 984.00 | | 7 624.00 | 7 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 984.00 | | 7 624.00 | 7 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 984.00 | | 7 624.00 | 7 984.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |