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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 440.00 | 4 751.00 | 345 688.00 | 350 440.00 |
CF Disponibilités | 846 271.00 | | 846 271.00 | 846 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 398.00 | 4 751.00 | 1 193 647.00 | 1 198 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 969.00 | 4 751.00 | 1 244 218.00 | 1 248 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 916 084.00 | 1 005 043.00 | | 916 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 041.00 | 11 041.00 | | 3 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 125.00 | 1 236 084.00 | | 1 139 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 333.00 | 3 153.00 | | 72 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 788.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 080.00 | 1 596.00 | | 31 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 093.00 | 6 537.00 | | 105 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 218.00 | 1 242 621.00 | | 1 244 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 093.00 | 6 537.00 | | 105 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 547.00 | | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 1 596.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 391.00 | 17 542.00 | | 10 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349.00 | 6 501.00 | | 7 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 041.00 | 11 041.00 | | 3 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 021.00 | | 550.00 | 50 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 021.00 | | 550.00 | 50 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360.00 | 4 412.00 | 20.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 4 412.00 | 20.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 4 412.00 | 20.00 | 360.00 |
UG ‐ Financières | | 4 412.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 093.00 | 105 093.00 | | 105 093.00 |