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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BZ Autres créances | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 440.00 | 7 984.00 | 342 456.00 | 350 440.00 |
CF Disponibilités | 825 533.00 | | 825 533.00 | 825 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 502.00 | 7 984.00 | 1 178 518.00 | 1 186 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 517.00 | 7 984.00 | 1 228 533.00 | 1 236 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 900.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 037.00 | 207 319.00 | | 1 007 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 994.00 | 834 818.00 | | -1 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 043.00 | 1 247 037.00 | | 1 225 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | 8 321.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 2 995.00 | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 490.00 | 14 365.00 | | 3 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 533.00 | 1 261 402.00 | | 1 228 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490.00 | 14 365.00 | | 3 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 461.00 | 455.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 854 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315.00 | 1 017 522.00 | | 9 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 309.00 | 182 704.00 | | 11 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 994.00 | 834 818.00 | | -1 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 984.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |