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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -383.00 | 93.00 | -476.00 | -383.00 |
AH Fonds commercial | 110 163.00 | | 110 163.00 | 110 163.00 |
AP Constructions | 74 082.00 | 373 972.00 | -299 890.00 | 74 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 545.00 | 347 575.00 | 118 971.00 | 466 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 121.00 | 248 620.00 | 924 501.00 | 1 173 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 395.00 | 970 260.00 | 915 135.00 | 1 885 395.00 |
BT Marchandises | 278 236.00 | | 278 236.00 | 278 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
BZ Autres créances | 116 060.00 | | 116 060.00 | 116 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CF Disponibilités | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 993.00 | | 576 993.00 | 576 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 388.00 | 970 260.00 | 1 492 128.00 | 2 462 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 267.00 | 144 076.00 | | 187 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 484.00 | 43 190.00 | | 49 484.00 |
DL TOTAL (I) | 401 751.00 | 352 267.00 | | 401 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 826.00 | 437 070.00 | | 540 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 53 157.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 138.00 | 397 570.00 | | 360 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 949.00 | 123 851.00 | | 120 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
EA Autres dettes | 20 350.00 | 20 000.00 | | 20 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 378.00 | 1 031 648.00 | | 1 090 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 128.00 | 1 383 914.00 | | 1 492 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 408.00 | 672 843.00 | | 641 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 11 277.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 838.00 | | 171 382.00 | 1 689 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 1 860 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 110 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 546.00 | | | 110 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 825.00 | | 165 982.00 | 1 522 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 466.00 | | 5 400.00 | 56 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 477.00 | 92 026.00 | 220.00 | 878 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | 220.00 | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 094.00 | 92 026.00 | | 878 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 138.00 | 360 138.00 | | 360 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UX Autres créances clients | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VB T. V. A. | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 978.00 | 91 634.00 | 309 417.00 | 507 978.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 512.00 | | | 146 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 705.00 | 207 705.00 | | 207 705.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 752.00 | 641 408.00 | 309 417.00 | 1 057 752.00 |