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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -383.00 | 93.00 | -476.00 | -383.00 |
AH Fonds commercial | 145 163.00 | | 145 163.00 | 145 163.00 |
AP Constructions | 84 434.00 | 430 049.00 | -345 614.00 | 84 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 493.00 | 382 003.00 | 94 489.00 | 476 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 324.00 | 379 925.00 | 871 399.00 | 1 251 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 898.00 | 1 192 070.00 | 826 828.00 | 2 018 898.00 |
BT Marchandises | 275 100.00 | | 275 100.00 | 275 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
BZ Autres créances | 159 740.00 | | 159 740.00 | 159 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CF Disponibilités | 238 879.00 | | 238 879.00 | 238 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 712.00 | | 767 712.00 | 767 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 610.00 | 1 192 070.00 | 1 594 540.00 | 2 786 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 280 726.00 | 236 751.00 | | 280 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 876.00 | 43 976.00 | | 46 876.00 |
DL TOTAL (I) | 492 603.00 | 445 726.00 | | 492 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 691.00 | 545 109.00 | | 407 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 908.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 313.00 | 410 572.00 | | 534 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 701.00 | 150 473.00 | | 159 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 937.00 | 1 107 062.00 | | 1 101 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 540.00 | 1 552 788.00 | | 1 594 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 198.00 | 688 952.00 | | 770 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 48 765.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 765.00 | | 79 717.00 | 1 939 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 2 018 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 144 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 780.00 | | 35 585.00 | 109 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 119.00 | | 44 133.00 | 1 768 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 248.00 | 110 822.00 | | 1 081 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 155.00 | 110 822.00 | | 1 081 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 313.00 | 534 313.00 | | 534 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UX Autres créances clients | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 468.00 | 75 951.00 | 331 517.00 | 407 468.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 158.00 | | | 210 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 034.00 | | | 299 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 334.00 | 145 334.00 | | 145 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 327.00 | 241 327.00 | | 241 327.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 715.00 | 770 198.00 | 331 517.00 | 1 101 715.00 |