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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -383.00 | 93.00 | -476.00 | -383.00 |
AH Fonds commercial | 145 163.00 | | 145 163.00 | 145 163.00 |
AP Constructions | 87 054.00 | 449 157.00 | -362 103.00 | 87 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 341.00 | 425 402.00 | 170 939.00 | 596 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 072.00 | 616 665.00 | 1 358 408.00 | 1 975 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 806.00 | 1 491 317.00 | 1 394 488.00 | 2 885 806.00 |
BT Marchandises | 393 010.00 | | 393 010.00 | 393 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
BZ Autres créances | 281 737.00 | | 281 737.00 | 281 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
CF Disponibilités | 559 768.00 | | 559 768.00 | 559 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 795.00 | | 1 391 795.00 | 1 391 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 600.00 | 1 491 317.00 | 2 786 283.00 | 4 277 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 150 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 417.00 | 327 603.00 | | 46 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 323.00 | 33 814.00 | | -147 323.00 |
DL TOTAL (I) | 364 094.00 | 526 417.00 | | 364 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 218.00 | 1 437 444.00 | | 1 408 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 525.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 583.00 | 473 979.00 | | 602 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 295.00 | 353 940.00 | | 411 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 189.00 | 2 265 888.00 | | 2 422 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 283.00 | 2 792 305.00 | | 2 786 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 860.00 | 1 076 092.00 | | 1 526 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 358.00 | | 178 032.00 | 2 708 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 2 885 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 144 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 780.00 | | 585.00 | 144 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 250.00 | | 175 218.00 | 2 483 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 328.00 | | 2 230.00 | 80 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 565.00 | 161 752.00 | | 1 329 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 473.00 | 161 752.00 | | 1 329 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 583.00 | 602 583.00 | | 602 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 919.00 | 138 919.00 | | 138 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 462.00 | 264 462.00 | | 264 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
UX Autres créances clients | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VB T. V. A. | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 818.00 | 138 818.00 | | 138 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 399.00 | 374 070.00 | 685 158.00 | 1 269 399.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 529.00 | | | 216 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 755.00 | | | 245 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 248.00 | 240 248.00 | | 240 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 998.00 | 382 998.00 | | 382 998.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 189.00 | 1 526 860.00 | 685 158.00 | 2 422 189.00 |