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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -383.00 | 93.00 | -476.00 | -383.00 |
AH Fonds commercial | 145 163.00 | | 145 163.00 | 145 163.00 |
AP Constructions | 84 434.00 | 442 283.00 | -357 848.00 | 84 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 948.00 | 398 532.00 | 85 416.00 | 483 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 868.00 | 488 658.00 | 1 426 210.00 | 1 914 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 358.00 | 1 329 565.00 | 1 378 793.00 | 2 708 358.00 |
BT Marchandises | 285 090.00 | | 285 090.00 | 285 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 211 248.00 | | 211 248.00 | 211 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 917.00 | | 78 917.00 | 78 917.00 |
CF Disponibilités | 765 570.00 | | 765 570.00 | 765 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 512.00 | | 1 413 512.00 | 1 413 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 870.00 | 1 329 565.00 | 2 792 305.00 | 4 121 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 327 603.00 | 280 726.00 | | 327 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 814.00 | 46 876.00 | | 33 814.00 |
DL TOTAL (I) | 526 417.00 | 492 603.00 | | 526 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 444.00 | 407 691.00 | | 1 437 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 233.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 979.00 | 534 313.00 | | 473 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 940.00 | 159 701.00 | | 353 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 888.00 | 1 101 937.00 | | 2 265 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 305.00 | 1 594 540.00 | | 2 792 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 092.00 | 770 198.00 | | 1 076 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 898.00 | | 690 045.00 | 2 018 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 2 708 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 144 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 483 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 780.00 | | 585.00 | 144 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 251.00 | | 670 998.00 | 1 812 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 866.00 | | 18 462.00 | 61 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 070.00 | 137 496.00 | | 1 192 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 977.00 | 137 496.00 | | 1 191 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 979.00 | 473 979.00 | | 473 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 721.00 | 235 721.00 | | 235 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
UX Autres créances clients | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VB T. V. A. | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 971.00 | 247 425.00 | 895 028.00 | 1 416 971.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 884.00 | | | 650 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 906.00 | | | 822 906.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 374.00 | 172 374.00 | | 172 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 764.00 | 311 764.00 | | 311 764.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 638.00 | 1 076 092.00 | 895 028.00 | 2 245 638.00 |