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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 831.00 | 16 902.00 | 928.00 | 17 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 421.00 | 132 232.00 | 86 189.00 | 218 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 148.00 | 149 954.00 | 99 194.00 | 249 148.00 |
BT Marchandises | 339 860.00 | | 339 860.00 | 339 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 814.00 | | 405 814.00 | 405 814.00 |
BZ Autres créances | 168 976.00 | | 168 976.00 | 168 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
CF Disponibilités | 157 762.00 | | 157 762.00 | 157 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 918.00 | | 1 128 918.00 | 1 128 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 066.00 | 149 954.00 | 1 228 111.00 | 1 378 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 665.00 | 94 899.00 | | 128 665.00 |
DG Autres réserves | 142 965.00 | 122 752.00 | | 142 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 221.00 | 105 105.00 | | 167 221.00 |
DL TOTAL (I) | 464 352.00 | 348 255.00 | | 464 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 037.00 | 84 369.00 | | 76 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 398.00 | 459 370.00 | | 491 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 378.00 | 178 161.00 | | 181 378.00 |
EA Autres dettes | 14 946.00 | 34 678.00 | | 14 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 760.00 | 770 578.00 | | 763 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 111.00 | 1 118 833.00 | | 1 228 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 288.00 | 25 075.00 | 6 409.00 | 131 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 396.00 | 507.00 | | 16 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 893.00 | 24 568.00 | 6 409.00 | 114 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 398.00 | 491 398.00 | | 491 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 037.00 | 29 970.00 | 46 067.00 | 76 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 378.00 | 181 378.00 | | 181 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 062.00 | 590 200.00 | 11 862.00 | 602 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 760.00 | 717 692.00 | 46 067.00 | 763 760.00 |