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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 678.00 | 16 412.00 | 266.00 | 16 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 3 206.00 | 1 994.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 056.00 | 205 321.00 | 180 735.00 | 386 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 622.00 | 224 939.00 | 201 683.00 | 426 622.00 |
BT Marchandises | 461 208.00 | | 461 208.00 | 461 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 188.00 | | 523 188.00 | 523 188.00 |
BZ Autres créances | 220 903.00 | | 220 903.00 | 220 903.00 |
CF Disponibilités | 112 551.00 | | 112 551.00 | 112 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 441.00 | | 1 331 441.00 | 1 331 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 063.00 | 224 939.00 | 1 533 124.00 | 1 758 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 372.00 | 205 372.00 | | 205 372.00 |
DG Autres réserves | 135 288.00 | 134 436.00 | | 135 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 874.00 | 6 852.00 | | 118 874.00 |
DL TOTAL (I) | 477 534.00 | 364 660.00 | | 477 534.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 173 881.00 | 589 111.00 | | 173 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 254.00 | 494 858.00 | | 584 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 894.00 | 279 019.00 | | 280 894.00 |
EA Autres dettes | 16 560.00 | 24 187.00 | | 16 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 589.00 | 1 387 175.00 | | 1 055 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 124.00 | 1 751 835.00 | | 1 533 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 940.00 | 39 256.00 | 24 257.00 | 209 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 932.00 | 230.00 | 1 750.00 | 17 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 008.00 | 39 026.00 | 22 507.00 | 192 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 254.00 | 584 254.00 | | 584 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 894.00 | 280 894.00 | | 280 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 881.00 | 64 869.00 | 109 011.00 | 173 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 682.00 | 757 682.00 | | 757 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 145.00 | 757 682.00 | 18 463.00 | 776 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 589.00 | 946 578.00 | 109 011.00 | 1 055 589.00 |