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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 831.00 | 17 320.00 | 511.00 | 17 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 899.00 | 711.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 897.00 | 149 224.00 | 156 673.00 | 305 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 586.00 | 167 443.00 | 173 143.00 | 340 586.00 |
BT Marchandises | 299 457.00 | | 299 457.00 | 299 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 225.00 | | 384 225.00 | 384 225.00 |
BZ Autres créances | 244 053.00 | | 244 053.00 | 244 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CF Disponibilités | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 853.00 | | 1 055 853.00 | 1 055 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 439.00 | 167 443.00 | 1 228 996.00 | 1 396 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 714.00 | 128 665.00 | | 167 714.00 |
DG Autres réserves | 271 138.00 | 142 965.00 | | 271 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 411.00 | 167 221.00 | | 41 411.00 |
DL TOTAL (I) | 505 763.00 | 464 352.00 | | 505 763.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 96 483.00 | 75 942.00 | | 96 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 96.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 179.00 | 491 398.00 | | 429 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 842.00 | 181 378.00 | | 190 842.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | 14 946.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 233.00 | 763 760.00 | | 723 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 996.00 | 1 228 111.00 | | 1 228 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 783 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 800 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 272.00 | |
GE Autres charges | | | 24 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 51.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | 12.00 | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 722.00 | 39.00 | | -3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 50 558.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 650.00 | 3 786 846.00 | | 3 805 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 239.00 | 3 619 625.00 | | 3 764 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 411.00 | 167 221.00 | | 41 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 954.00 | 37 272.00 | 19 783.00 | 149 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 902.00 | 418.00 | | 16 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 052.00 | 36 854.00 | 19 783.00 | 133 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 179.00 | 429 179.00 | | 429 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 518.00 | 39 611.00 | 56 907.00 | 96 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 841.00 | 190 841.00 | | 190 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 466.00 | 642 434.00 | 15 032.00 | 657 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 233.00 | 666 327.00 | 56 907.00 | 723 233.00 |