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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 479.00 | 69 220.00 | 34 259.00 | 103 479.00 |
AP Constructions | 106 201.00 | 99 127.00 | 7 074.00 | 106 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 511.00 | 32 100.00 | 411.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 431.00 | 13 632.00 | 13 798.00 | 27 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 197.00 | 214 080.00 | 57 117.00 | 271 197.00 |
BT Marchandises | 1 821 155.00 | | 1 821 155.00 | 1 821 155.00 |
BZ Autres créances | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CF Disponibilités | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 478.00 | | 1 863 478.00 | 1 863 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 675.00 | 214 080.00 | 1 920 595.00 | 2 134 675.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 192.00 | 493 192.00 | | 493 192.00 |
DH Report à nouveau | -195 253.00 | -173 170.00 | | -195 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 616.00 | -22 083.00 | | -29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 268 322.00 | 297 939.00 | | 268 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 3 817.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 554.00 | 12 216.00 | | 12 554.00 |
EA Autres dettes | 1 635 650.00 | 1 515 136.00 | | 1 635 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 272.00 | 1 531 169.00 | | 1 652 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 595.00 | 1 829 108.00 | | 1 920 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 159.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 875.00 | 4 353.00 | | 25 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 491.00 | 26 437.00 | | 55 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 616.00 | -22 083.00 | | -29 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 650.00 | 1 635 650.00 | | 1 635 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 272.00 | 1 652 272.00 | | 1 652 272.00 |