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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 304 638.00 | | 304 638.00 | 304 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 568.00 | 68 557.00 | 17 011.00 | 85 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 193.00 | 70 758.00 | 444 435.00 | 515 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
BZ Autres créances | 142 080.00 | | 142 080.00 | 142 080.00 |
CF Disponibilités | 239 289.00 | | 239 289.00 | 239 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 563.00 | | 427 563.00 | 427 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 756.00 | 70 758.00 | 871 998.00 | 942 756.00 |
CU Autres participations | 122 786.00 | | 122 786.00 | 122 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 617.00 | 309 059.00 | | 363 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 201.00 | 69 558.00 | | 94 201.00 |
DL TOTAL (I) | 622 818.00 | 543 617.00 | | 622 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 673.00 | 20 617.00 | | 7 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 410.00 | 25 901.00 | | 142 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 545.00 | 12 754.00 | | 6 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 696.00 | 87 005.00 | | 82 696.00 |
EA Autres dettes | 9 856.00 | 9 290.00 | | 9 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 180.00 | 155 566.00 | | 249 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 998.00 | 699 183.00 | | 871 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 180.00 | 155 566.00 | | 249 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 833.00 | | 1 350.00 | 514 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 122 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 515 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 839.00 | | | 306 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 218.00 | | 1 350.00 | 84 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 776.00 | | | 123 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 284.00 | 7 474.00 | | 63 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 083.00 | 7 474.00 | | 61 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 616.00 | 12 944.00 | 7 672.00 | 20 616.00 |
VI Groupe et associés | 142 410.00 | 142 410.00 | | 142 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VP Divers | 178.00 | | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 274.00 | 188 274.00 | | 188 274.00 |
VW T.V.A. | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 180.00 | 249 180.00 | | 249 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 514.00 | 14 726.00 | | 18 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 161.00 | 17 268.00 | | 13 161.00 |
ST Autres comptes | 132 901.00 | 121 217.00 | | 132 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 875.00 | 37 175.00 | | 35 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 946.00 | 18 730.00 | | 5 946.00 |
YT Sous‐traitance | 53 201.00 | 35 824.00 | | 53 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | 2 457.00 | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 859.00 | 17 183.00 | | 20 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 775.00 | 149 571.00 | | 151 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 033.00 | 24 192.00 | | 20 033.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 678.00 | 211 484.00 | | 235 678.00 |