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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 304 638.00 | | 304 638.00 | 304 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 177.00 | 82 713.00 | 10 464.00 | 93 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 802.00 | 84 914.00 | 437 888.00 | 522 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
CF Disponibilités | 215 280.00 | | 215 280.00 | 215 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 888.00 | | 378 888.00 | 378 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 689.00 | 84 914.00 | 816 775.00 | 901 689.00 |
CU Autres participations | 122 786.00 | | 122 786.00 | 122 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 807.00 | 19 710.00 | | 21 807.00 |
DH Report à nouveau | 52 951.00 | 53 108.00 | | 52 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 088.00 | 41 940.00 | | 87 088.00 |
DL TOTAL (I) | 661 847.00 | 614 758.00 | | 661 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 414.00 | 35 504.00 | | 30 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 11 267.00 | | 6 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 629.00 | 72 954.00 | | 116 629.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 11 430.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 929.00 | 131 155.00 | | 154 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 775.00 | 745 913.00 | | 816 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 929.00 | 131 155.00 | | 154 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 802.00 | | | 522 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 839.00 | | | 306 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 786.00 | | | 122 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 435.00 | 8 479.00 | | 76 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 234.00 | 8 479.00 | | 74 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VI Groupe et associés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 608.00 | 163 608.00 | | 163 608.00 |
VW T.V.A. | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 929.00 | 154 929.00 | | 154 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 103.00 | 22 778.00 | | 19 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 767.00 | 11 822.00 | | 10 767.00 |
ST Autres comptes | 137 734.00 | 141 572.00 | | 137 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 838.00 | 26 983.00 | | 28 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 869.00 | 20 716.00 | | 22 869.00 |
YT Sous‐traitance | 68 876.00 | 48 142.00 | | 68 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | 2 343.00 | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 459.00 | 25 121.00 | | 21 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 417.00 | 168 561.00 | | 180 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 333.00 | 18 263.00 | | 18 333.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 215.00 | 228 519.00 | | 246 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |