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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 304 638.00 | | 304 638.00 | 304 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 271.00 | 90 478.00 | 15 792.00 | 106 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 896.00 | 92 679.00 | 443 216.00 | 535 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 852.00 | | 104 852.00 | 104 852.00 |
BZ Autres créances | 269 889.00 | | 269 889.00 | 269 889.00 |
CF Disponibilités | 163 775.00 | | 163 775.00 | 163 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 926.00 | | 542 926.00 | 542 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 821.00 | 92 679.00 | 986 142.00 | 1 078 821.00 |
CU Autres participations | 122 786.00 | | 122 786.00 | 122 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 161.00 | 21 807.00 | | 26 161.00 |
DH Report à nouveau | 85 685.00 | 52 951.00 | | 85 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 945.00 | 87 088.00 | | 51 945.00 |
DL TOTAL (I) | 663 792.00 | 661 847.00 | | 663 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 30 414.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 6 293.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 220.00 | 116 629.00 | | 143 220.00 |
EA Autres dettes | 165 498.00 | 1 594.00 | | 165 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 350.00 | 154 929.00 | | 322 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 142.00 | 816 775.00 | | 986 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 350.00 | 154 929.00 | | 322 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 802.00 | | 51 017.00 | 522 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 923.00 | 535 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 923.00 | 106 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 839.00 | | | 306 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 177.00 | | 51 017.00 | 93 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 786.00 | | | 122 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 914.00 | 7 818.00 | 52.00 | 84 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 713.00 | 7 818.00 | 52.00 | 82 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 498.00 | 165 498.00 | | 165 498.00 |
UX Autres créances clients | 104 852.00 | 104 852.00 | | 104 852.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VC Groupe et associés | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VP Divers | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 178.00 | 165 178.00 | | 165 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 151.00 | 379 151.00 | | 379 151.00 |
VW T.V.A. | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 350.00 | 322 350.00 | | 322 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 107.00 | 19 103.00 | | 23 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 963.00 | 10 767.00 | | 18 963.00 |
ST Autres comptes | 135 704.00 | 137 749.00 | | 135 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 003.00 | 28 838.00 | | 36 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 012.00 | 22 869.00 | | 7 012.00 |
YT Sous‐traitance | 54 591.00 | 68 876.00 | | 54 591.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | 2 356.00 | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 445.00 | 21 459.00 | | 25 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 262.00 | 180 417.00 | | 197 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 297.00 | 18 333.00 | | 29 297.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 404.00 | 246 230.00 | | 253 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |