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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 304 638.00 | | 304 638.00 | 304 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 177.00 | 74 234.00 | 18 942.00 | 93 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 802.00 | 76 435.00 | 446 366.00 | 522 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
BZ Autres créances | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
CF Disponibilités | 180 449.00 | | 180 449.00 | 180 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 547.00 | | 299 547.00 | 299 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 348.00 | 76 435.00 | 745 913.00 | 822 348.00 |
CU Autres participations | 122 786.00 | | 122 786.00 | 122 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 710.00 | 15 000.00 | | 19 710.00 |
DH Report à nouveau | 53 108.00 | 363 617.00 | | 53 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 940.00 | 94 201.00 | | 41 940.00 |
DL TOTAL (I) | 614 758.00 | 622 818.00 | | 614 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 504.00 | 142 410.00 | | 35 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 6 545.00 | | 11 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 954.00 | 82 696.00 | | 72 954.00 |
EA Autres dettes | 11 430.00 | 9 856.00 | | 11 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 155.00 | 249 180.00 | | 131 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 913.00 | 871 998.00 | | 745 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 155.00 | 249 180.00 | | 131 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 193.00 | | 9 967.00 | 515 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359.00 | 522 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359.00 | 93 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 839.00 | | | 306 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 568.00 | | 9 967.00 | 85 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 786.00 | | | 122 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 758.00 | 8 036.00 | 2 359.00 | 70 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 557.00 | 8 036.00 | 2 359.00 | 68 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
VW T.V.A. | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 155.00 | 131 155.00 | | 131 155.00 |