| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 952.00 | 1 476.00 | 1 476.00 | 2 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 466.00 | 12 685.00 | 781.00 | 13 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 418.00 | 14 161.00 | 2 257.00 | 16 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 397.00 | 3 393.00 | 111 004.00 | 114 397.00 |
BZ Autres créances | 2 213 760.00 | | 2 213 760.00 | 2 213 760.00 |
CF Disponibilités | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 482.00 | 3 393.00 | 2 339 089.00 | 2 342 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 900.00 | 17 554.00 | 2 341 345.00 | 2 358 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
DL TOTAL (I) | 84 513.00 | | | 84 513.00 |
DP Provisions pour risques | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 147.00 | | | 193 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 700.00 | | | 1 772 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 233.00 | | | 260 233.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 265.00 | | | 2 235 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 345.00 | | | 2 341 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 1 921 777.00 | | 1 921 777.00 | 1 921 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 908.00 | | 1 921 908.00 | 1 921 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 235.00 | | | -4 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 310.00 | | | 1 974 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 897.00 | | | 1 890 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 167.00 | 1 520.00 | 2.00 | 11 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 167.00 | 1 520.00 | 2.00 | 11 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 904.00 | 27 800.00 | 26 136.00 | 19 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | 2 081.00 | | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 788.00 | 2 081.00 | | 2 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 692.00 | 29 881.00 | 26 136.00 | 22 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 492.00 | 6 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 994.00 | 138 994.00 | | 138 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 552.00 | 108 552.00 | | 108 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 927 882.00 | | | 1 927 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 147.00 | 38 430.00 | 154 717.00 | 193 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 800.00 | 1 771 800.00 | | 1 771 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
VP Divers | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 157.00 | 2 326 481.00 | 1 675.00 | 2 328 157.00 |
VW T.V.A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 265.00 | 2 079 648.00 | 155 617.00 | 2 235 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
ST Autres comptes | 297 595.00 | | | 297 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 748.00 | | | 71 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 522.00 | | | 190 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
ZE Dividendes | 117 352.00 | | | 117 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 996.00 | | | 410 996.00 |