| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 952.00 | 1 476.00 | 1 476.00 | 2 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 910.00 | 14 501.00 | 4 409.00 | 18 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 862.00 | 15 977.00 | 5 885.00 | 21 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 436.00 | 6 171.00 | 71 265.00 | 77 436.00 |
BZ Autres créances | 403 821.00 | | 403 821.00 | 403 821.00 |
CF Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 512.00 | 6 171.00 | 478 342.00 | 484 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 374.00 | 22 147.00 | 484 226.00 | 506 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
DL TOTAL (I) | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
DP Provisions pour risques | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 591.00 | | | 220 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 708.00 | | | 193 708.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 946.00 | | | 420 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 226.00 | | | 484 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 1 552 762.00 | | 1 552 762.00 | 1 552 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 773.00 | | 1 552 773.00 | 1 552 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 261.00 | | | 1 621 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 053.00 | | | 1 561 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 418.00 | | 5 444.00 | 16 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 466.00 | | 5 444.00 | 13 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 685.00 | 1 816.00 | | 12 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 685.00 | 1 816.00 | | 12 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 568.00 | 28 873.00 | 48 468.00 | 21 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
6T Sur comptes clients | 3 393.00 | 3 107.00 | 329.00 | 3 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 869.00 | 3 107.00 | 329.00 | 4 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 437.00 | 31 979.00 | 48 798.00 | 26 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 204.00 | 27 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 301.00 | 110 301.00 | | 110 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
VC Groupe et associés | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 591.00 | 46 717.00 | 173 875.00 | 220 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
VP Divers | 130 968.00 | 130 968.00 | | 130 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 256.00 | 479 581.00 | 1 675.00 | 481 256.00 |
VW T.V.A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 946.00 | 246 171.00 | 174 775.00 | 420 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
ST Autres comptes | 239 384.00 | | | 239 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
ZE Dividendes | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 164.00 | | | 314 164.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |