| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 980.00 | 19 338.00 | 2 642.00 | 21 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 932.00 | 22 290.00 | 2 642.00 | 24 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 735.00 | 8 787.00 | 68 948.00 | 77 735.00 |
BZ Autres créances | 351 669.00 | | 351 669.00 | 351 669.00 |
CF Disponibilités | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 451.00 | 8 787.00 | 422 665.00 | 431 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 383.00 | 31 076.00 | 425 307.00 | 456 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
DL TOTAL (I) | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
DP Provisions pour risques | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 486.00 | | | 119 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 786.00 | | | 163 786.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 257.00 | | | 331 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 307.00 | | | 425 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 539.00 | | | 271 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 1 017 345.00 | | 1 017 345.00 | 1 017 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 398.00 | | 1 017 398.00 | 1 017 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 989.00 | | | 1 047 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 627.00 | | | 1 026 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 707.00 | 2 631.00 | | 16 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 707.00 | 2 631.00 | | 16 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
6T Sur comptes clients | 8 861.00 | 80.00 | 154.00 | 8 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 813.00 | 80.00 | 154.00 | 11 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 173.00 | 80.00 | 154.00 | 37 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 019.00 | 116 019.00 | | 116 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VC Groupe et associés | 144 212.00 | 144 212.00 | | 144 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 486.00 | 62 000.00 | 57 486.00 | 119 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 225.00 | 126 225.00 | | 126 225.00 |
VP Divers | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 404.00 | 425 419.00 | 3 985.00 | 429 404.00 |
VW T.V.A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 257.00 | 271 539.00 | 59 719.00 | 331 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
ST Autres comptes | 189 557.00 | | | 189 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 526.00 | | | 92 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 433.00 | | | 233 433.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |