| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 980.00 | 20 996.00 | 984.00 | 21 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 932.00 | 23 948.00 | 984.00 | 24 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 101.00 | 8 424.00 | 80 677.00 | 89 101.00 |
BZ Autres créances | 347 355.00 | | 347 355.00 | 347 355.00 |
CF Disponibilités | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 369.00 | 8 424.00 | 431 945.00 | 440 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 301.00 | 32 372.00 | 432 928.00 | 465 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 721.00 | 21 363.00 | | 47 721.00 |
DL TOTAL (I) | 95 048.00 | 68 689.00 | | 95 048.00 |
DP Provisions pour risques | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 486.00 | 119 486.00 | | 57 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 493.00 | 38 481.00 | | 16 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 097.00 | 163 786.00 | | 220 097.00 |
EA Autres dettes | 16 212.00 | 7 271.00 | | 16 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 520.00 | 331 257.00 | | 312 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 928.00 | 425 307.00 | | 432 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 520.00 | 271 539.00 | | 312 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 1 257 817.00 | | 1 257 817.00 | 1 257 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 957.00 | | 1 257 957.00 | 1 257 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 338.00 | 269.00 | | 9 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 643.00 | 4 694.00 | | 4 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 643.00 | 23 320.00 | | 4 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 406.00 | 5 838.00 | | 8 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 406.00 | 5 838.00 | | 8 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 763.00 | 17 482.00 | | -3 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 679.00 | 2 621.00 | | 27 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 833.00 | 8 620.00 | | 26 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 986.00 | 1 047 989.00 | | 1 287 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 265.00 | 1 026 626.00 | | 1 240 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 721.00 | 21 363.00 | | 47 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 338.00 | 1 658.00 | | 19 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 338.00 | 1 658.00 | | 19 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
6T Sur comptes clients | 8 787.00 | 276.00 | 638.00 | 8 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 739.00 | 276.00 | 638.00 | 11 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 100.00 | 276.00 | 638.00 | 37 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 288.00 | 151 288.00 | | 151 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
UX Autres créances clients | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 682.00 | | 4 683.00 |
VC Groupe et associés | 266 373.00 | 266 373.00 | | 266 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -8 388.00 | -8 388.00 | | -8 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
VP Divers | 53 435.00 | 53 434.00 | | 53 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 456.00 | 436 456.00 | | 436 456.00 |
VW T.V.A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
ST Autres comptes | 227 908.00 | | | 227 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 880.00 | | | 116 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
ZE Dividendes | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 488.00 | | | 268 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |