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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 33 181.00 | 22 098.00 | 11 083.00 | 33 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 835.00 | 55 692.00 | 2 143.00 | 57 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 081.00 | 187 229.00 | 11 852.00 | 199 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 760.00 | 265 019.00 | 182 741.00 | 447 760.00 |
BT Marchandises | 81 683.00 | | 81 683.00 | 81 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BZ Autres créances | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
CF Disponibilités | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 299.00 | | 148 299.00 | 148 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 059.00 | 265 019.00 | 331 040.00 | 596 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 769.00 | 96 272.00 | | 128 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 105.00 | 32 497.00 | | -19 105.00 |
DL TOTAL (I) | 126 163.00 | 145 269.00 | | 126 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 234.00 | 138 160.00 | | 127 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 610.00 | 53 082.00 | | 43 610.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 129.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 877.00 | 195 172.00 | | 204 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 040.00 | 340 440.00 | | 331 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 877.00 | 195 172.00 | | 204 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 827.00 | | | 445 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 404.00 | | | 287 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 078.00 | 12 008.00 | 2 067.00 | 255 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 078.00 | 12 008.00 | 2 067.00 | 255 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 234.00 | 127 234.00 | | 127 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
UX Autres créances clients | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VP Divers | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 881.00 | 43 970.00 | 17 911.00 | 61 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 877.00 | 204 877.00 | | 204 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |