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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 34 861.00 | 32 108.00 | 2 752.00 | 34 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 536.00 | 13 194.00 | 69 341.00 | 82 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 009.00 | 64 234.00 | 171 774.00 | 236 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 432.00 | 109 538.00 | 401 894.00 | 511 432.00 |
BT Marchandises | 76 788.00 | | 76 788.00 | 76 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BZ Autres créances | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CF Disponibilités | 148 230.00 | | 148 230.00 | 148 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 981.00 | | 251 981.00 | 251 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 413.00 | 109 538.00 | 653 875.00 | 763 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 336.00 | | | 108 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
DL TOTAL (I) | 163 882.00 | | | 163 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 884.00 | | | 267 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 484.00 | | | 156 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 993.00 | | | 489 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 875.00 | | | 653 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 133.00 | | | 269 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 140.00 | | 253 274.00 | 448 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 982.00 | | 511 433.00 | 189 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 982.00 | | 353 407.00 | 189 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 115.00 | | 253 274.00 | 290 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 666.00 | 19 855.00 | 189 982.00 | 279 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 666.00 | 19 855.00 | 189 982.00 | 279 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 484.00 | 156 484.00 | | 156 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
UX Autres créances clients | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 885.00 | 47 025.00 | 151 440.00 | 267 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 989.00 | 26 963.00 | 8 026.00 | 34 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 993.00 | 269 133.00 | 151 440.00 | 489 993.00 |