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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 34 861.00 | 33 574.00 | 1 288.00 | 34 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 313.00 | 39 106.00 | 40 207.00 | 79 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 009.00 | 100 629.00 | 135 380.00 | 236 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 432.00 | 173 310.00 | 335 123.00 | 508 432.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BZ Autres créances | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CF Disponibilités | 187 264.00 | | 187 264.00 | 187 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 348.00 | | 308 348.00 | 308 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 780.00 | 173 310.00 | 643 470.00 | 816 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 419.00 | 147 382.00 | | 136 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | -10 963.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 153 039.00 | 152 919.00 | | 153 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 443.00 | 220 936.00 | | 181 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 5 250.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 955.00 | 131 254.00 | | 162 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 693.00 | 59 986.00 | | 66 693.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 2 507.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 432.00 | 419 933.00 | | 490 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 470.00 | 572 852.00 | | 643 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 285.00 | 181 382.00 | | 144 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 043.00 | | 2 935.00 | 508 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 508 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 350 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 795.00 | | 2 935.00 | 349 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 051.00 | 32 804.00 | 2 546.00 | 143 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 051.00 | 32 804.00 | 2 546.00 | 143 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 955.00 | 162 955.00 | | 162 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 443.00 | 37 158.00 | 144 285.00 | 181 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
VP Divers | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 669.00 | 25 421.00 | 8 249.00 | 33 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 432.00 | 346 147.00 | 144 285.00 | 490 432.00 |