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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 34 861.00 | 33 405.00 | 1 455.00 | 34 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 924.00 | 27 059.00 | 51 865.00 | 78 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 009.00 | 82 586.00 | 153 422.00 | 236 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 043.00 | 143 051.00 | 364 992.00 | 508 043.00 |
BT Marchandises | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BZ Autres créances | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 109 580.00 | | 109 580.00 | 109 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 859.00 | | 207 859.00 | 207 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 902.00 | 143 051.00 | 572 851.00 | 715 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 382.00 | | | 147 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 963.00 | | | -10 963.00 |
DL TOTAL (I) | 152 919.00 | | | 152 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 935.00 | | | 220 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 253.00 | | | 131 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 932.00 | | | 419 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 851.00 | | | 572 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 550.00 | | | 238 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 433.00 | | 223.00 | 511 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 612.00 | 508 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 612.00 | 349 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 407.00 | | | 353 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 026.00 | | 223.00 | 8 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 538.00 | 34 416.00 | 903.00 | 109 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 538.00 | 34 416.00 | 903.00 | 109 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 936.00 | 39 553.00 | 149 733.00 | 220 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
VP Divers | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 960.00 | 20 711.00 | 8 249.00 | 28 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 933.00 | 238 550.00 | 149 733.00 | 419 933.00 |