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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 425.00 | 7 203.00 | 222.00 | 7 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 293.00 | 11 989.00 | 8 304.00 | 20 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 821.00 | 23 823.00 | 17 998.00 | 41 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
BN En cours de production de biens | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 616.00 | | 286 616.00 | 286 616.00 |
BZ Autres créances | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CF Disponibilités | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 681.00 | | 480 681.00 | 480 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 502.00 | 23 823.00 | 498 679.00 | 522 502.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 230 362.00 | | | 230 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DL TOTAL (I) | 253 954.00 | | | 253 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 297.00 | | | 95 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 670.00 | | | 93 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 724.00 | | | 244 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 679.00 | | | 498 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 821.00 | | | 211 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 195.00 | | 1 201 195.00 | 1 201 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 195.00 | | 1 201 195.00 | 1 201 195.00 |
FM Production stockée | | | -23 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 475.00 | | | -10 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 856.00 | | | 1 192 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 813.00 | | | 1 169 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 707.00 | 5 874.00 | | 49 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 759.00 | 41 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 759.00 | 27 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 604.00 | 5 874.00 | | 35 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 195.00 | 4 727.00 | 5 098.00 | 24 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 564.00 | 4 727.00 | 5 098.00 | 19 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 286 616.00 | | | 286 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 521.00 | 9 897.00 | 25 624.00 | 35 521.00 |
VI Groupe et associés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 274.00 | 333 843.00 | 4 431.00 | 338 274.00 |
VW T.V.A. | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 446.00 | 211 822.00 | 25 624.00 | 237 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |